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          企業文化
          企業強化各項管理,建立健全各項規章制度,努力開拓經營
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          材料、設備費用的支付管理流程

          材料、設備費用的支付管理流程

          確保有計劃、有組織、及時準確向供應商付款,減少違約行為;杜絕錯付、超付,不產生遺留問題,特制定本流程:

          一、簽訂有買賣合同的材料、設備款支付方式

          1、支付申請

          用款所在項目負責人必須填寫《付款申請單》(附一),注明款項的用途、金額、收款單位、支付方式、買賣合同編號等,并在付款申請單后面附上附件,附件包括:發票等相關復印件,如無發票的,必須附上合同。

          附件發票必須是稅務機關開具的正規發票,開票單位和簽訂單位一致,合同項目一致,付款金額、內容符合合同主體條件。所有附件必須遵循真實性原則,符合相關規定要求。

          2、支付審批

          《付款申請單》和附件需分管領導的審核認定,在審核認定中,審核人員必須遵循下列幾點:

          (1)     核實該付款事項的真實性,對不符合規定的付款拒絕批準;

          (2)     對有涂改現象的發票一律不審批;

          (3)     對超過審核權限范圍的付款事項審核后轉上一級審核人審

          批;

          (4)     對不符合規定的付款拒絕批準。

          (5)     《付款申請單》批準后,復印二份,一份項目部留存,一

          份交集團公司檔案室附于合同后面;原件交財務核算中心。

          3、辦理支付

          用款經辦人員將相關資料準備齊全、簽字齊全后,交到財務核算中心,財務核算中心開始辦理支付事項,并根據《付款申請單》計入相關工程項目成本。

          財務核算中心將支付憑證分別復印交項目負責人、分管領導存檔。

          4、資料歸檔

          每一份買賣合同款項付清后,分管領導應將每次的《付款申請單》、支付憑證、發票復印件、承諾書等相關資料交辦公室存入該合同檔案中,辦公室審核后對該合同銷號,并歸檔。

          二、無買賣合同的大額材料、設備款支付方式

          無買賣合同的大額材料、設備款超過5000元,由項目負責人填寫《付款申請單》,注明款項的用途、金額、收款單位、支付方式等,并在付款申請單后面附上附件,附件包括:該項目的履行情況、情況說明等。

          (1)能根據《付款申請單》上的金額開具發票的,由項目負責人負責開具;開具好的發票,項目負責人在發票的后面簽字;發票的開具必須是稅務機關開具的正規發票,開票單位和收款單位一致。

          (2)不能根據《付款申請單》上的金額開具發票的,由項目負責人根據實際情況寫“情況說明”;并作為《付款申請單》的附件。

          2、支付審批

          《付款申請單》和附件需相關領導的審核認定,在審核認定中,審核人員必須遵循下列幾點:

          (1)核實該付款事項的真實性,對不符合規定的付款拒絕批準;

          (2)對有涂改現象的發票一律不審批;

          (3)     對超過核權限范圍的付款事項審核后轉上一級審核人審

          批;

          (4)     對不符合規定的付款拒絕批準。

          《付款申請單》批準后,復印一份,項目部留存;原件交財務核算中心。

          3、辦理支付

          用款經辦人員將相關資料準備齊備、簽字齊全后,交到財務核算中心,財務核算中心開始辦理支付事項,并根據《付款申請單》計入相關工程項目成本。

          財務核算中心將支付憑證分別復印交項目負責人、分管領導存檔。

          三、零星材料、設備款支付、報銷方式:

          1、零星材料、設備款不超過5000元,由項目負責人于每月25日前根據各個項目分別匯總,填制《費用報銷單》。

          (1)《費用報銷單》上的金額能開具發票的,由項目負責人負責開具,并粘貼于費用報銷單后面;

          (2)《費用報銷單》上的金額不能開具發票的,由項目負責人把購買相關材料的憑據粘貼于費用報銷單后面;

          2、項目負責人根據填制好的《費用報銷單》報上級領導審核、簽字;

          3、項目負責人憑審批好的《費用報銷單》報銷,出納根據《費用報銷單》上的金額支付,并計入相關工程項目成本。

          附:《付款申請單》

              《承諾書》

          編號:標管20180004號,從2018年4月1日起實施。

          付款申請單

          申請日期:    年  月  日

          申請人:


          所屬項目



          款項用途:


          發票:

          □有  □無

          金    額:

          人民幣(大寫):

          支付方式:

          □銀行轉賬  □現金  □支票  ,□承兌匯票  

          □其它

          收款單位:


          收款單位稅號:


          收款單位開戶行:


          收款單位賬號:


          收款單位地址:


          收款單位電話:


          收款單位聯系人:


          合  同:

          □有  □無

          合同款項累計支付情況:


          申請人:          分管領導審核:         財務負責人:

          承  諾  書

          上海長浩工程建設集團有限公司

          我承包的                              項目,因材料采購需要與                     簽訂的采購合同,現材料款已全部付清,施工期間該合同單位所有與項目相關聯的債權債務均處理完畢,如將來一旦出現項目上有未處理完畢的債務糾紛,均由我本人承擔,造成上海長浩工程建設集團有限公司損失的,同意按損失額的1.5倍賠償。

          特此承諾。

          承諾人:

          身份證號碼:

          日期:

          發布于:2020-04-07
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